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每日KPI– Accounting: $净现金流量

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现金周转

定义

从现金流入中减去现金流出后,测量剩余余额。

目的

说明公司的财务状况以及公司的资金管理水平。

$净现金流量 反映了业务运营所需要的实际资金,与利润不同,利润反映了收入和成本之间的差异。

推荐建议

管理现金 与数学,统计和财务预测有关。此外,由于它是组织财务偿付能力,稳定性和获利能力的关键要素,因此需要对经济学领域进行进一步调查。

在业务发展方面,现金管理是中小型企业的首要考虑因素,因为中小型企业必须面对相当高的前期成本,同时又难以获得融资机会。

跨国公司的现金管理取决于现金流量的强度,资产负债表的价值以及现金周期内的敞口水平。在一个 企业现金管理 在此过程中,运营现金周期受到密切监控,并且必须提供技术支持。全面的财务数据库可确保整个组织的信息流,并衡量其监控的余额中无法预料的变化。

该KPI反映在 现金流量表。计量期间取决于公司活动的特定元素,例如应收账款中的天数或应付账款中的天数。为了进行良好的现金管理,有些企业甚至每周监控一次现金流量。如果$现金流量净额来自融资或投资活动,则与分析公司核心业务活动的绩效无关。

有关该指标的结果可能会因公司的规模,运营强度和行业概况而异。制造,零售或酒店业(餐馆)的企业现金非常密集,他们努力争取新鲜库存,甚至每天向员工和供应商付款。

有关有效管理入库和出库公司现金的一些建议做法包括:

  • 在现金流量管理过程中,加强现金流量报告和现金流量监控的重要性;
  • 使用现金流量会计来记录和分析收支现金;
  • 现金流量管理整合;
  • 金融基础设施的建立和优化;
  • 财务计划的短期和中期预测。

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图片来源:

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